SAP FI系列 (036) - 应收票据贴现

标准的 SAP 应收票据处理方式还是存在缺点的，如果企业对应收票据的管理要求较高，可能需要基于开发才能满足，比如企业要实现对应收票据台账的管理。本篇先介绍应收票据接收和承兑的处理流程。SAP 应收票据的处理可以分为三步：1）票据接收(F-36)，典型的会计分录是。

首先，什么是承兑汇票：承兑汇票指办理过承兑手续的汇票。即在交易活动中，售货人为了向购货人索取货款而签发汇票，并经付款人在票面上注明承认到期付款的“承兑”字样及签章。付款人承兑以后成为汇票的承兑人。经购货人承兑的称“商业承兑汇票”，经银行承兑的称“银行承兑汇票” 通俗的说就是可以在银行换钱的一种票，也可以用作给供应商付款。同样客户也可以用这种票据付款给我们。 总结来说票据常见的三种业务就是这几种 1.收票入账---客户用票据付款 2.背书转让---用票据付款给供应商 3.贴现---用票据去银行换钱，

企业持有的应收票据在到期前，如果出现资金紧张，可以持未到期的商业汇票向其开户银行申请贴现。票据贴现的有关计算公式如下：     （1）不带息票据贴现：     贴现利息=票据面值×贴现率×贴现天数/360     贴现天数=票据期限—企业已持有票据期限=贴现日到票据到期日实际天数—1     （注：承兑人在异地的，贴现利息的计算应加3天的划款日期）     （2）带息

1. 基本概念 & 系统配置 1.1 BANK（银行）： SAP系统中的BANK对应现实中的实体银行，例如“中国工商银行”，“中国农业银行”等。BANK Country和BANK Key唯一确定一个具体的银行。 维护银行的事务代码是FI01，FI02，FI03;对于S/4HANA, 亦可使用Fiori App "Manage Banks". 下面展示了一个银行的示例配置： * B...

物料价格究竟能不能修改，怎么修改，修改价格有什么影响？本文总结一下，以备将来业务再问之需。

本文在 http://blog.csdn.net/stone0823/article/details/54318952 用markdown格式修订。 SAP计算产品成本的方法有三种，按期间计算产品成本，按生产订单计算产品成本，按销售订单(sales order)计算成本。其中，按生产订单计算成本最为常见，很多公司采用，我们也以此为例说明SAP产品计算的流程。 一、SAP产品成本计...

对客户的应收账款和供应商的应付账款，付款条件 (Payment Terms) 最主要的作用是确定到期日，另外，还可以设置与特定的付款方式关联。比如付款方式需要用汇票到期结算。其它的功能包括是否有现金折扣，是否有分期付款等。

对做错的会计凭证，SAP 并不提供常规的删除操作，需要通过冲销 (reversal) 的方式来消除数据影响。对会计凭证的冲销，财务有红字冲销和蓝字冲销的概念。假设我们做了一张会计凭证，需要冲销，下图展示了红字冲销和蓝字冲销的效果： 可以看到，红字冲销采用的是对会计科目同方向，用负数记账的方式，这种方式从分类账的角度来看，对发生额和余额都没有影响。比如刚才的例子中：招待费用 1800 在红字冲销后...

MM模块自动过账原理及后台配置 2009-12-31 23:39 一. 自动过账原理 在MM模块的许多操作都能实现在FI模块自动过账，如PO收货、发票验证(LIV)、工单发料、向生产车间发料等等。不用说，一定需要在IMG中进行配置才可以实现自动处理。但SAP实现的这种自动配置的机制是怎样的呢？其实也并不复杂，让我们先以一种最简单的情况来了解实现原理和实现流程，然后就...

介绍 MIRO 替换 Reconciliation Account 的解决方案。

在录入外币业务的时候，需要用到货币 (Currency) 和汇率 (Exchange rate），SAP 已在系统中预置了 ISO 标准的所有货币代码 (Currency code) ，也定义了不同的汇率类型 (Exchange rate type) 。不同的汇率类型服务于不同目的，如用于评估 (valuation)、转换 (conversion)、计划 (planning) 等等。 直接标价法与间接标价法 直接标价法 (Direct quotation) 指以单位外币对应的本国货币金额来表示外币的价格。